Zarządzanie kapitałem w Forex Martyngał – szansa czy ogromne zagrożenie

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
    FINMAX

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Zarządzanie kapitałem w Forex Martyngał – szansa czy ogromne zagrożenie

Martyngał to popularna strategia używana w hazardzie z prawdopodobieństwem zwycięstwa wynoszącym 1 do 1 (tak jak czerwone i czarne w ruletce). Po przegranej rundzie powinieneś podwoić swój zakład, co powinno pozwolić odrobić straty z poprzednich rund i dodatkowo wygenerować zysk. Pytanie jest proste: Czy takie podejście sprawdzi się również w handlu?

Plan handlowy to święty Graal

Plan handlowy to rzecz święta. Nie jest to nic odkrywczego i na pewno wielokrotnie czytałeś o tym w naszych artykułach. W kontekście długoterminowego dochodu zgadzamy się z tym. A co gdybyśmy odłożyli konwencjonalny handel na chwilę na bok i spojrzeli na strategię handlową o nazwie martyngał?

Analizowaliśmy już tę strategię z punktu widzenia tradera opcjami binarnymi. Problem, któremu musimy teraz stawić czoła jest jednak inny. Dlatego też lepiej, abyś kontynuował lekturę tego artykułu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o martyngale i jak on wygląda z perspektywy opcji binarnych, to nasz tekst znajdziesz tutaj: martyngał w opcjach binarnych.

Martyngał i handel: strategia handlowa

Po pierwsze potrzebujesz strategii handlowej, podobnej do tej stosowanej do obstawiania w kasynie, tj. zapewniającej szansę wygranej na poziomie 1 do 1. W kontekście handlu oznacza to dwie rzeczy: strategia musi być skuteczna w przynajmniej 50%, a wskaźnik wygranej do ryzyka musi być taki sam lub bliski tej liczbie, tzn. stosunek take profit i stop loss musi wynosić około 1 do 1.

Pytanie czy martyngał może działać jest przedmiotem dyskusji na wielu forach. Jako długoterminowy handlowiec optujący za poważnym handlem odpowiedziałbym, że nie. Być może nie powinienem być aż tak surowy. Martyngał to również strategia handlowa, a nie zwykły hazard, prawda?

Martyngał: szanse i zagrożenia

Jeśli posiadasz skuteczną strategię handlową, do wyboru masz następujące opcje: (1) Znajdź brokera oferującego handel bez dźwigni lub (2) zastanów się nad kwotą jakiej potrzebujesz. Dlaczego? Postaraj się pomyśleć o sekwencji podwajanych „zakładów”: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 itd. Jeśli jesteś traderem, to na pewno dobrze o tym wiesz. Czasami doświadczasz serii porażek. Z martyngałem i w przypadku handlu z wykorzystaniem dźwigni ryzyko znacznie rośnie. Musisz jednak odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Czy mogę sobie na to pozwolić? Czy na koncie handlowym mam wystarczająco dużo środków? Czy na pewno chcę podejmować takie ryzyko?

Martyngał do strategia dla skrajnie agresywnych traderów. Z drugiej strony czemu nie? Dlaczego nie wypróbować tej strategii? Otwórz konto demo forex i zrób test. Jeśli w długiej perspektywie osiągniesz dobry wynik, to otwórz konto na prawdziwe pieniądze, najlepiej mikrokonto na którym będzie kilkadziesiąt lub kilkaset dolarów i z minimalną (a najlepiej bez) dźwignią i spróbuj.

Martyngał jako strategia handlowa

Tak naprawdę są trzy sposoby na wykorzystanie martyngału w handlu.

Zwiększanie kwot transakcji

Oznacza to po prostu, że jeśli Twój pierwszy zakład w serii jest przegrany (1 stawka, strata 10 pipsów), to następny wykonasz na 2 stawki (ta sama strata 10 pipsów). Dźwignia nie ma wpływu na tę metodę.

Zwiększanie dźwigni

Oznacza to, że jeśli pierwsza transakcja to przegrana 1 stawki, 10 pipsów przy dźwigni 1 do 10 da Ci następny zakład na taką samą kwotę, tj. 1 stawka i 10 pipsów. Problem polega na tym, że nie wszyscy brokerzy umożliwiają proste ustalanie i dopasowywanie dźwigni.

Zwiększanie odległości między punktami stop loss i take profit

Oznacza to, że jeśli pierwsza transakcja jest przegrana i wynosi ona 1 stawkę, to 10 pipsów z dźwignią 1 do 10 da Ci następny zakład na taką samą kwotę, tj. 1 stawkę, jednakże odległość między punktami stop loss i take profit się podwoi. W naszym przypadku będzie to 20 pipsów. Dźwignia nie ma wpływu na tę metodę. Wadą tej strategii jest to, że po kilku przegranych z rzędu dystans między stop loss i take profit będzie zbyt duży i odrobienie tego zajmie godziny, dni, a może i tygodnie, co może kosztować Cię mnóstwo pieniędzy wydanych na opłaty.

Grafika po prawej stronie pokazuje tempo w jakim kwoty poszczególnych transakcji rosną w przypadku doznania długiej serii porażki. Przykład ten ma zastosowanie do opisanej powyżej metody zwiększania kwoty transakcji.

Jeśli zaczniesz handel na mikro stawkach, to Twój 8. zakład z rzędu będzie wynosił 1 stawkę, a 11. przekroczyłby 10 stawek. Na pewno nie jest to trwała strategia.

W końcu przekonasz się, że martyngał to bardzo skomplikowana strategia handlowa z ustalonymi regułami dla stop loss, take profit, użycia dźwigni i kwot transakcji. Naturalnie możesz dobrowolnie łączyć te metody. W połączeniu z inną strategią może się ona okazać już nie tylko strategią do hazardu, a solidnym systemem handlowym.

W związku z tym co już wcześniej powiedzieliśmy, nie zalecam stosowania martyngału jako głównej strategii. Jest to raczej zamysł, który można rozwinąć lub użyć oddzielnie na małych kwotach. Tak czy inaczej, gdybym był początkującym, to skorzystałbym z bardziej konserwatywnej strategii.

Jak już wspomniałem zawsze sceptycznie podchodziłem do tego zagadnienia. Gdyby ktoś spytał mnie czy polecam tę strategię, to natychmiast odpowiedziałbym, że NIE. Po głębszym jej przemyśleniu i uwzględnieniu pewnych zasad muszę przyznać, że może ona mieć sens. W każdym razie, nie jest to trywialny schemat a zaawansowane zarządzanie pozycjami. Bądź bardzo ostrożny, gdy zdecydujesz się sięgnąć po to rozwiązanie.

Autor

Więcej o J. Pro

W odróżnieniu od Stepa (drugiego z autorów), w ostatnim czasie myślałem głównie o biznesie online. Nie odniosłem zbyt oszałamiających sukcesów jako sprzedawca na Amazonie, nie powiodło mi się też z innymi sposobami zarabiania w Internecie, a przez kilka lat zarobiłem raptem kilkaset dolarów. Jednak moją uwagę przyciągnęły opcje binarne, głównie dzięki swojej prostocie. Teraz cieszę się, że to zrobiłem, bo naprawdę było warto. Wszystkie artykuły

Zarządzanie pieniędzmi

Jeśli chcesz zarobić pieniądze na handlu opcjami binarnymi lub Forex, to musisz najpierw zatroszczyć się o swoje finanse. Nie możesz kontrolować rynków finansowych, jednak możesz powstrzymać swoje reakcje na nie.

Zarządzanie kapitałem to bardzo przydatne narzędzie. Jeśli zrozumiesz jak poprawnie i z wyczuciem zarządzać swoimi pieniędzmi, to będziesz na najlepszej drodze by stać się skutecznym handlowcem.

Niezależnie od tego jakie masz doświadczenie lub ile pieniędzy masz na swoim koncie, nigdy całkowicie nie unikniesz przegranych transakcji. Strata nie jest przeszkodą, jeśli jesteś na nią przygotowany. Nie jest to nic takiego, dopóki nie stajesz się z tego powodu wściekły i dopóki nie rzutuje to na Twoje emocje.

Jeśli jednak postawisz naraz większość swoich pieniędzy lub zaczniesz panikować po popełnieniu błędu, zaczniesz otwierać nowe transakcje, aby jak najszybciej odrobić straty, to daleko nie zajedziesz.

Zasady zarządzania kapitałem dla opcji binarnych i handlu CDF wyglądają nieco inaczej. Niezależnie od Twojego ulubionego rodzaju handlu, zalecam Ci przeczytać wszystkie artykuły z tej kategorii.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
    FINMAX

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Artykuły o Zarządzanie pieniędzmi

Część 2: Stworzenie swojej pierwszej strategii Forex – wstęgi Bollingera

W poprzedniej części i licznych artykułach na naszej stronie opisaliśmy, jak opracować efektywną strategię handlową. Poszukajmy inspiracji! Pokażę Wam techniki, które możecie użyć aby poprawić swoją aktualną strategię handlową dzięki…

Zarządzanie kapitałem w Forex Martyngał – szansa czy ogromne zagrożenie

Martyngał to popularna strategia używana w hazardzie z prawdopodobieństwem zwycięstwa wynoszącym 1 do 1 (tak jak czerwone i czarne w ruletce). Po przegranej rundzie powinieneś podwoić swój zakład, co powinno…

Zarządzanie kapitałem w Forex Zbilansowanie strat kluczem do sukcesu

Czym dla Ciebie jest „skuteczny inwestor”? Czy to osoba, którego zyski są większe od strat? Większość ludzi uważa, że bycie „skutecznym traderem” oznacza siedem, osiem czy nawet dziewięć zyskownych transakcji…

Część 23: Analiza techniczna – podstawowe wskaźniki (ŚK+WB)

Większość detalicznych traderów polega głównie na analizie technicznej. Nie dziwne, gdyż analiza techniczna jest stosunkowo prostym narzędziem zapewniającym dobre wyniki. Na różnych stronach znajdziemy mnóstwo przewodników pomagających traderów w korzystaniu…

Część 20: Analiza techniczna – Profil rynku i jego wielkość

Rynek odbił się od poziomu, którego nigdy byś się nie spodziewał i nie wiesz jak to możliwe. Wielkość rynku lub profil rynku może to wyjaśnić. Jednakże bądź ostrożny – nie…

Zarządzanie kapitałem Forex Handel i psychologia

Początkujący traderzy zazwyczaj bacznie uważają na to co robią. Z czasem, gdy zaczynają pojawiać się pierwsze zyski, ich pewność siebie naturalnie rośnie. Jeden, dwa czy trzy miesiące wystarczą, aby wielu…

Zarządzanie kapitałem w Forex: czym jest RRR i jak ustawić stop loss

Wielu handlowców czeka na idealny moment do otwarcia zakładu, co niewątpliwie jest ważnym czynnikiem. Zarządzanie aktualną pozycją i rozpoznanie idealnego momentu do zamknięcia transakcji jest jeszcze ważniejsze. Jak zarządzać pozycją?…

Część 5: Zarządzanie pieniędzmi – Strategia trade splitting

Prawdopodobnie każdy spotkał się z taktyką zarządzania kapitałem zwaną martyngałem, w takiej lub innej formie. Czy to odnośnie podnoszenia stawki, mnożenia sum w ruletce bądź w blackjacku, czy w jeszcze…

Część 4: zarządzania pieniędzmi – Podstawowe rady dla początkujących

Oczywiście prawdą jest, że wszyscy traderzy są dorosłymi ludźmi, którzy powinni umieć samodzielnie zarządzać swoimi finansami. Jednak nie każdemu się to udaje, gdyż czasami twoje emocje biorą górę. Nie powinno…

Część 3: Zarządzanie pieniędzmi – Martyngał (tak/nie)

Na naszej stronie znajduje się już jeden artykuł o martyngale. Znajdziesz go tutaj: Strategia martyngałowa. W tym artykule przyjrzymy się nieco bardziej profesjonalnie temu systemowi z punktu widzenia tradera. Jak…

Zarządzanie kapitałem w Forex: czym jest RRR i jak ustawić stop loss

Wielu handlowców czeka na idealny moment do otwarcia zakładu, co niewątpliwie jest ważnym czynnikiem. Zarządzanie aktualną pozycją i rozpoznanie idealnego momentu do zamknięcia transakcji jest jeszcze ważniejsze. Jak zarządzać pozycją? Gdzie ustawić stop loss i co oznacza skrót RRR? O tym w niniejszym artykule!

Zarządzanie kapitałem

Moim zdaniem zarządzanie kapitałem to kluczowy element know-how każdego handlowca. Wyższy poziom wiedzy obejmuje zdolność kupna lub sprzedaży dodatkowych pozycji. Zacznijmy jednak od podstaw, które każdy handlowiec musi opanować.

Jak pewnie wiesz, handel Forex wymaga dyscypliny. Po pierwsze, musisz samemu zdecydować jak dużą pozycję chcesz otworzyć i jak ją zidentyfikować. Polecam obliczyć ją na bazie rozmiaru naszego konta. Konserwatywne zasady sugerują, aby nie ryzykować więcej niż 1-2 procent na zakład. W naszym wideo dotyczącym zarządzania kapitałem mówiliśmy o 5%, gdyż handel opcjami binarnymi jest z definicji znacznie prostszy. Ogólnie rzecz ujmując, rekomenduję ustalić maksymalne ryzyko na poziomie 4% dziennie (nie na transakcję).

Zgodnie z moimi zaleceniami, dla początkującego dysponującego 10 000 USD na koncie nie będzie to więcej niż 500 USD na transakcję. Dzienny limit powinien wynosić więc 1000 USD. Oznacza to, że jeśli dojdziesz do limitu, to nie powinieneś otwierać już więcej zakładów. W takich sytuacjach lepiej się wycofać i przeanalizować dlaczego sytuacja potoczyła się tak, a nie inaczej (… czy był to Twój błąd lub błędny sygnał z rynku) i zasiąść do handlu następnego dnia roboczego.

Dlaczego stosować się do zasad zarządzania kapitałem

Każdy długoterminowy handlowiec korzysta z określonej metody zarządzania kapitałem. Powód jest prosty: ochrona przed stratą. Nawet odnoszący sukcesy i stale zarabiający handlowiec doświadcza serii porażek i musi zostać powstrzymany przez stop loss. W takiej sytuacji sugeruję zakończyć handel na ten dzień i powrócić kolejnego, ze świeżym umysłem. Jest to znacznie lepsza alternatywa niż spłukanie się ze wszystkich pieniędzy w jeden dzień.

Brak bariery w postaci stop loss to swoją drogą częsty błąd popełniany przez wielu początkujących, nieświadomych zasad zarządzania kapitałem, istnienia stop loss lub RRR. Tacy handlowcy mogą stracić wszystko w jednej transakcji.

Skrótowiec RRR oznacza Risk-Reward-Ratio, czyli stosunek nagrody do ryzyka. Jeśli ustawisz obie swoje pozycje stoploss i takeprofit (w momencie otwarcia zakładu) na zysk lub stratę równą 20 pipsów, Twój RRR wyniesie 1:1. Oznacza to, że możesz zarówno zarobić, jak i stracić jednego dolara. Jeśli Twój potencjalny zysk jest dwa razy dalej niż przegrana, wtedy Twój RRR wynosi 1:2.

Pamiętaj, że Forex pozwala Ci obniżyć poziom skuteczności poniżej 50% (jak widać powyżej, 1:2). Stosunek ten grozi 19 porażkami na 30 zakładów ogółem. Jednakże 11 pozostałych transakcji wygeneruje zysk. Wyobraź to sobie ustalając stop loss na 100 i take profit na 200: z 19 przegranymi, Twoja całkowita strata wyniesie 1900. W przypadku 11 wygranych, zgarniesz 2200. Ogółem zarobiłbyś 300.

Jeśli na odpowiednim etapie nie zatrzymasz przegranych, to możesz skończyć jak pan z obrazka.

RRR i gdzie umieścić stop loss

Uniwersalna zasada głosi, że RRR nie powinno być niższe niż 1:1, tj. Twój poziom stop loss nie powinien być poniżej take profit. No dobra, zgadzam się – ale z drugiej strony zasada ta jest zbyt ogólna. Jeśli stosunek Twojej dochodowej strategii Forex wynosi nieco mniej niż 1:1, to nie przejmuj się i handluj tak jak przedtem. Zasady tej nie należy zbyt sztywno przestrzegać. Małe odstępstwo od zasady nie sprawi, że Ziemia przestanie się kręcić. Stosunek jeden do jednego to rekomendacja dopuszczająca odstępstwa od reguł.

Ustalenie stop loss zależy od Twojego RRR. Należy to sprawdzić na danych historycznych. Kolejny czynnik to uwzględnienie psychologii. Są handlowcy, których dochodowa strategia ustawiona jest na 75-procentowy odsetek przegranych, czyli poziom, który wielu miałoby problem zaakceptować.

Ostateczna rekomendacja

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu forex/cfd i szukasz nowych informacji, przeczytaj więcej naszych artykułów o forex!

Życzę szczęścia drodzy traderzy!

Autor

Więcej o Step

Chciałem założyć firmę i zarabiać pieniądze już w szkole średniej. Gdy na serio zacząłem myśleć o biznesie online, byłem w klasie maturalnej. Nie szło mi jednak zbyt dobrze. Teraz potrafię jednak czerpać zyski z handlu opcjami binarnymi i jest to moje główne zajęcie, dlatego cieszę się, że mogę dzielić się z Tobą swoim doświadczeniem. Wszystkie artykuły

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
    FINMAX

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Opcje binarne dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: